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东海增益债券型发起式证券投资基金新增E类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 |
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发布日期：2025-01-23 17:30 点击次数：115 |
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关于东海基金管理有限责任公司东海增益债券型发起式证券投资基
金新增 E 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告
为维护基金份额持有人利益，更好地满足投资人的投资需求，根据《中华人
民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定
以及《东海增益债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关约定，经与基金托
管人兴业银行股份有限公司协商一致，基金管理人东海基金管理有限责任公司
（以下简称“本公司”）决定自 2025 年 1 月 23 日起，对旗下东海增益债券型发
起式证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 E 类基金份额，并对基金合同、
托管协议等法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、新增 E 类基金份额
本基金增加 E 类基金份额（基金代码：023256）后，本基金将分设 A 类、C
类和 E 类三类基金份额，并将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净
值，投资者申购时可以自主选择 A 类基金份额、C 类基金份额或 E 类基金份额相
对应的基金代码进行申购。在投资者申购时收取申购费，在投资者赎回时根据持
有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基
金份额；在投资者申购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，并
从本类别基金资产中按 0.30%的年费率计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；
在投资者申购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，并从本类别
基金资产中按 0.20%的年费率计提销售服务费的，称为 E 类基金份额。
（1）申购费
本基金的 E 类基金份额不收取申购费用。
（2）赎回费率
本基金 E 类基金份额赎回费率具体如下：
申请份额持有时间（T） 赎回费率
T＜7 日 1.50%
T ≥ 7日 0.00%
本基金的 E 类基金份额的赎回费用由赎回 E 类基金份额的基金份额持有人
承担，在基金份额持有人赎回 E 类基金份额时收取。对 E 类基金份额持有人收取
的赎回费全额计入基金财产。
（3）销售服务费
本基金的 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。
（1）直销机构
东海基金管理有限责任公司直销中心
住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼
法定代表人：严晓珺
联系人： 张楠
电话： 021-60586976
传真：021-60586906
客户服务电话：400-9595531（免长途话费）
网址：https://www.donghaifunds.com
（2）其他销售机构
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5
楼 503
办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5
楼 503
法定代表人：温丽燕
电话：0371-85518396
网址:http://www.hgccpb.com
注册地址：珠海市横琴新区琴朗道 91 号 1608、1609、1610 办公
办公地址：珠海市横琴新区琴朗道 91 号 1608、1609、1610 办公
法定代表人：肖雯
联系人：王宇昕
电话：158-1881-6949
传真：020-89629011
客服电话：020-89629066
网址：https://www.yingmi.cn
注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法人代表：吴强
联系电话：0571-88911818
传真电话：0571-86800423
客服电话：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com
住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：廖小满
电话：021-54509988
传真：021-64385308
客服电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com
注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座
法定代表人：邹保威
电话：400 098 8511
网址:http://www.kenterui.jd.com/
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路 556 号阿里中心 Z 空间
法人代表：王珺
联系人员：周雁雯
联系电话：0571-28829790
传真电话：0571-26698533
客服电话：4000-766-123
公司网站：www.fund123.cn
注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 12 层 01D、02A-02F、03A-03C
办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 12 层 01D、02A-02F、03A-03C
法人代表：汤蕾
联系人员：魏晨
联系电话：01058664558
客服电话：4006099200
公司网站：https://www.puzefund.com/
注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元
办公地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元
法定代表人：陶怡
网址：www.howbuy.com
联系电话：400-700-9665
注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206
办公地址：北京市朝阳区京汇大厦 12 层
法定代表人：彭浩
网址：https://www.taixincf.com
联系电话：400-004-8821
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址：深圳市福田区新洲路 2008 号新洲同创汇 D 栋 3 层
法定代表人：杨柳
网址：https://www.simuwang.com/
联系电话：400-666-7388
注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室
办公地址：上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 26 层
法定代表人：李楠
网址：https://xueqiu.com/
联系电话：400-180-8559
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-
办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层
法定代表人：李兴春
网址：https://www.leadfund.com.cn/website/home
联系电话：400-032-5885
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号
法定代表人：陈祎彬
网址：https://www.lu.com/
联系电话：400-866-6618
如有其他销售机构新增办理本基金 E 类基金份额的申购、赎回等业务，请以
本公司网站届时公示为准。
二、本基金基金合同、托管协议的修改
本基金基金合同、托管协议修改的具体内容详见附件 1《东海增益债券型发
起式证券投资基金基金合同》修订对照表、附件 2《东海增益债券型发起式证券
投资基金托管协议》修订对照表，上述修改符合法律法规和中国证监会相关规定
的要求，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大
会，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。本公司已就修订内容与基金托管
人协商一致，修订后的基金合同和托管协议自 2025 年 1 月 23 日起生效。与此同
时本公司将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定对本基金的
招募说明书（更新）及基金产品资料概要（更新）中的相关内容予以更新。
投资者欲了解基金详细信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更
新）、基金产品资料概要（更新）及其他相关法律文件。投资人可访问本公司网
站(www.donghaifunds.com)查询相关公告或拨打客户服务电话（40095 95531）
咨询相关情况。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资
者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基
金的过往业绩并不代表其将来表现。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、
招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基
金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据
自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合
适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者
作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行
负责。
特此公告。
东海基金管理有限责任公司
附件 1、《东海增益债券型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表
章节 原表述 修改后
第 二 部 分 56、C 类基金份额：指在投资 56、C 类基金份额：指在投资
释义 者认/申购时不收取认/申购 者认/申购时不收取认/申购
费，在赎回时根据持有期限收 费，在赎回时根据持有期限收
取赎回费用，且从本类别基金 取赎回费用，且从本类别基金
资产中计提销售服务费的基 资产中按 0.30%的年费率计提
金份额 销售服务费的基金份额
者申购时不收取申购费，在赎
回时根据持有期限收取赎回费
用，且从本类别基金资产中按
费的基金份额
第 三 部 分 八、基金份额的类别 八、基金份额的类别
基 金 的 基 本 本基金根据认购费用、申购费 本基金根据认购费用、申购费
情况 用、销售服务费收取方式的不 用、销售服务费收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类 同，将基金份额分为不同的类
别。在投资者认购/申购时收 别。在投资者认购/申购时收取
取认购/申购费用，在赎回时 认购/申购费用，在赎回时根据
根据持有期限收取赎回费用， 持有期限收取赎回费用，并不
并不再从本类别基金资产中 再从本类别基金资产中计提销
计提销售服务费的基金份额， 售服务费的基金份额，称为 A
称为 A 类基金份额。在投资者 类基金份额。在投资者认/申购
认/申购时不收取认/申购费， 时不收取认/申购费，在赎回时
在赎回时根据持有期限收取 根据持有期限收取赎回费用，
赎回费用，且从本类别基金资 且 从 本 类 别 基 金 资 产 中 按
产中计提销售服务费的基金 0.30%的年费率计提销售服务
份额，称为 C 类基金份额。 费的基金份额，称为 C 类基金
份额。在投资者申购时不收取
申购费用，在赎回时根据持有
期限收取赎回费，并从本类别
基金资产中按 0.20%的年费率
计提销售服务费的基金份额，
称为 E 类基金份额。
本基金 A 类基金份额和 C 类 本基金 A 类基金份额、C 类基
基金份额分别设置代码。由于 金份额和 E 类基金份额分别设
基金费用的不同，本基金 A 类 置代码。由于基金费用的不同，
基金份额和 C 类基金份额单 本基金 A 类基金份额、C 类基
独计算基金份额净值，计算公 金份额和 E 类基金份额单独计
式为：计算日某类基金份额净 算基金份额净值，计算公式为：
值＝该计算日该类基金份额 计算日某类基金份额净值＝该
的基金资产净值/该计算日发 计算日该类基金份额的基金资
售在外的该类别基金份额总 产净值/该计算日发售在外的
数。 该类别基金份额总数。
第 六 部 分 六、申购和赎回的价格、费用 六、申购和赎回的价格、费用
基 金 份 额 的 及其用途 及其用途
申购与赎回 2、申购份额的计算及余额的 2、申购份额的计算及余额的处
处理方式：本基金申购份额的 理方式：本基金申购份额的计
计算详见《招募说明书》。本 算详见《招募说明书》。本基
基金 A 类基金份额的申购费 金 A 类基金份额的申购费率由
率由基金管理人决定，并在招 基金管理人决定，并在招募说
募说明书及基金产品资料概 明书及基金产品资料概要中列
要中列示，C 类基金份额不收 示，C 类基金份额和 E 类基金
取申购费用。申购的有效份额 份额不收取申购费用。申购的
为净申购金额除以当日该类 有效份额为净申购金额除以当
基金份额的基金份额净值，有 日该类基金份额的基金份额净
效份额单位为份，上述计算结 值，有效份额单位为份，上述
果均按四舍五入方法，保留到 计算结果均按四舍五入方法，
小数点后 2 位，由此产生的收 保留到小数点后 2 位，由此产
益或损失由基金财产承担。 生的收益或损失由基金财产承
担。
申购 A 类基金份额的投资人 申购 A 类基金份额的投资人承
承担，不列入基金财产。C 类 担，不列入基金财产。C 类基
基金份额不收取申购费用。 金份额和 E 类基金份额不收取
申购费用。
第 七 部 分 二、基金托管人 二、基金托管人
基 金 合 同 当 （二）基金托管人的权利与义 （二）基金托管人的权利与义
事人及权利 务 务
义务 2、根据《基金法》、《运作办 2、根据《基金法》、《运作办
法》及其他有关规定，基金托 法》及其他有关规定，基金托
管人的义务包括但不限于： 管人的义务包括但不限于：
（8）复核、审查基金管理人计 （8）复核、审查基金管理人计
算的基金资产净值、基金份额 算的基金资产净值、各类基金
净值、基金份额申购、赎回价 份额净值、基金份额申购、赎
格； 回价格；
第 十 四 部 分 五、估值程序 五、估值程序
基 金 资 产 估 2、基金管理人应每个工作日 2、基金管理人应每个工作日对
值 对基金资产估值。但基金管理 基金资产估值。但基金管理人
人根据法律法规或本基金合 根据法律法规或本基金合同的
同的规定暂停估值时除外。基 规定暂停估值时除外。基金管
金管理人每个工作日对基金 理人每个工作日对基金资产估
资产估值后，将基金份额净值 值后，将各类基金份额净值结
结果发送基金托管人，经基金 果发送基金托管人，经基金托
托管人复核无误后，由基金管 管人复核无误后，由基金管理
理人按约定对外公布。 人按约定对外公布。
第 十 五 部 分 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类
基 金 费 用 与 3、本基金 C 类基金份额的销 3、本基金 C 类、E 类基金份额
税收 售服务费； 的销售服务费；
第 十 五 部 分 二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提
基 金 费 用 与 标准和支付方式 标准和支付方式
税收 3、销售服务费 3、C 类、E 类基金份额的销售
服务费
本基金 A 类基金份额不收取 本基金 A 类基金份额不收取销
销售服务费，C 类基金份额的 售服务费，C 类、E 类基金份额
销售服务费年费率为 0.30%。 收取销售服务费。
C 类基金份额的销售服务费按 C 类基金份额的销售服务费按
前一日 C 类基金份额基金资 前一日 C 类基金份额的基金资
产净值的 0.30%年费率计提。 产 净 值 的 0.30% 的 年 费 率 计
计算方法如下： 提，E 类基金份额的销售服务
费按前一日 E 类基金份额的基
金资产净值的 0.20%的年费率
计提。计算方法如下：
H=E×0.30%÷当年天数 H=E×该类基金份额年销售服
H 为 C 类基金份额每日应计提 务费率÷当年天数
的销售服务费 H 为该类基金份额每日应计提
E 为 C 类基金份额前一日基金 的基金销售服务费
资产净值 E 为该类基金份额前一日的基
金资产净值
第 十 六 部 分 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则
基 金 的 收 益 3、基金收益分配后各类基金 3、基金收益分配后各类基金份
与分配 份额净值不能低于面值；即基 额净值均不能低于面值；即基
金收益分配基准日的各类基 金收益分配基准日的各类基金
金份额净值减去每单位该类 份额净值减去每单位该类基金
基金份额收益分配金额后不 份额收益分配金额后不能低于
能低于面值； 面值；
基金合同内容摘要根据正文调整
附件 2、《东海增益债券型发起式证券投资基金托管协议》修订对照表
章节 原表述 修改后
八、基金资产 （一）基金资产净值的计算、 （一）基金资产净值的计算、
净 值 计 算 和 复核与完成的时间及程序 复核与完成的时间及程序
会计核算 2、基金管理人应每个工作日 2、基金管理人应每个工作日对
对基金资产估值。但基金管理 基金资产估值。但基金管理人
人根据法律法规或《基金合 根据法律法规或《基金合同》
同》的规定暂停估值时除外。 的规定暂停估值时除外。基金
基金管理人每个工作日对基 管理人每个工作日对基金资产
金资产估值后，将基金份额净 估值后，将各类基金份额净值
值结果以双方认可的方式发 结果以双方认可的方式发送基
送基金托管人，经基金托管人 金托管人，经基金托管人复核
复核无误后，由基金管理人按 无误后，由基金管理人按约定
约定对外公布。 对外公布。
九、基金收益 （一）基金收益分配原则 （一）基金收益分配原则
分配 3、基金收益分配后各类基金 3、基金收益分配后各类基金份
份额净值不能低于面值；即基 额净值均不能低于面值；即基
金收益分配基准日的各类基 金收益分配基准日的各类基金
金份额净值减去每单位该类 份额净值减去每单位该类基金
基金份额收益分配金额后不 份额收益分配金额后不能低于
能低于面值； 面值；
十一、基金费 （一）基金费用的种类 （一）基金费用的种类
用 3、C 类基金份额的销售服务 3、C 类、E 类基金份额的销售
费； 服务费；
（二）基金费用计提方法、计 （二）基金费用计提方法、计
提标准和支付方式 提标准和支付方式
服务费
本基金 A 类基金份额不收取 本基金 A 类基金份额不收取销
销售服务费，C 类基金份额的 售服务费，C 类、E 类基金份额
销售服务费年费率为 0.30%， 收取销售服务费。C 类基金份
按前一日 C 类基金份额基金 额的销售服务费按前一日 C 类
资产净值的 0.30%年费率计 基金份额的基金资产净值的
提。 0.30%的年费率计提，E 类基金
份额的销售服务费按前一日 E
类基金份额的基金资产净值的
销售服务费计算方法如下： 销售服务费计算方法如下：
H=E×0.30%÷当年天数 H=E×该类基金份额年销售服
H 为 C 类基金份额每日应计提 务费率÷当年天数
的销售服务费 H 为该类基金份额每日应计提
E 为前一日 C 类基金份额基金 的基金销售服务费
资产净值 E 为该类基金份额前一日的基
金资产净值
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